环保基金怎么算利润多少

小编:优质农业网   人气:0℃   发布时间:2025-03-06 18:03:13
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环保基金的利润计算方式主要依赖于基金的净值变动和分红情况,以下是具体的计算步骤和公式:

环保基金怎么算利润多少

基金总盈亏计算

基金总盈亏 = (当前持有市值 + 累计赎回 + 累计转投资 + 累计分红 + 当日未确认再投资红利 - 累计投入)。

基金收益计算

内扣法

收益 = 赎回当日单位净值 × 份额 × (1 - 赎回费率) + 红利 - 投资金额。

份额 = 投资金额 × (1 - 认/申购费率) / 认/申购当日净值 + 利息。

外扣法

收益 = 赎回当日单位净值 × 份额 × (1 - 赎回费率) + 红利 - 投资金额。

份额 = 投资金额 × (1 + 认/申购费率) / 认/申购当日净值 + 利息。

基金单日收益计算

基金单日收益 = (基金当日净值 - 前一交易日基金净值) × 基金份额。

示例计算

假设某投资者在基金净值为1.45元时买入1000份,然后在基金净值为1.56元时赎回,赎回费率为0.1%,不考虑交易手续费:

总盈亏

当前持有市值 = 1.56元 × 1000份 = 1560元

累计赎回 = 1560元

累计投入 = 1.45元 × 1000份 = 1450元

累计分红 = 0元

当日未确认再投资红利 = 0元

总盈亏 = 1560元 + 1560元 - 1450元 = 1670元

单日收益

前一交易日基金净值 = 1.45元

当日基金净值 = 1.56元

基金份额 = 1000份

单日收益 = (1.56元 - 1.45元) × 1000份 = 110元

建议

关注费用:在计算收益时,不要忘记考虑赎回费率和其他可能的交易费用。

使用工具:大部分交易软件和基金平台都能自动计算持有收益和累计收益,可以直接查看,无需手动计算。

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原文链接:https://baike.tt44.com/bk/6_1301137.html